汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (884 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券(019176) |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64% | 99.36% | 46.00 | 222.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.22% | 99.78% | 30.00 | 445.96万元 | -- |