汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-06-30 | 39.25万元 | 0.50% | 10.21万元 | 0.13% |
| 2025-06-30 | 39.25万元 | 0.50% | 10.21万元 | 0.13% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 89.03万元 | 0.50% | 23.15万元 | 0.13% |
| 2024-12-31 | 89.03万元 | 0.50% | 23.15万元 | 0.13% |