汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理胡奕陈思行基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1102元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (889 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券(019176) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-03-28 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.13% |