汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-01-30) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (670 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 2025 | 0.14% | -0.10% | 0.35% | 0.06% | 0.43% | 0.70% | 0.40% | 1.38% | 1.04% | 0.58% | -0.02% | 0.48% | 5.57% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.26% | 0.47% | 0.53% | -0.12% | -0.45% | 0.77% | -0.27% | 0.47% | 1.45% | -- |