汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,833.82万 | 3,515.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,945.93万 | 3,624.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,240.37万 | 3,007.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,219.12万 | 3,072.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,801.39万 | 3,671.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,645.44万 | 6,443.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |