汇添富添添乐双鑫债券C (019177.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1005元 (2026-01-30) 基金经理胡奕陈思行管理费用率0.50%管托费用率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (670 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富添添乐双鑫债券A |
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汇添富添添乐双鑫债券C(019177) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3,945.93万 | 3,624.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3,240.37万 | 3,007.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 3,219.12万 | 3,072.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,801.39万 | 3,671.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6,645.44万 | 6,443.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.15亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.25亿 | 2.22亿元 | -- |