东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6920元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (886 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式(019113) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-10 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-02 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-01 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-29 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-05-28 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-25 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-22 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-19 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-07 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-24 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |