东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4600元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1405 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式(019113) |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-05-14 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-05-13 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-05-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-08 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-07 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-06 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-04-30 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-04-29 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-28 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-27 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-04-24 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-04-23 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-04-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-17 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-04-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-10 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-02 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-03-26 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-24 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-20 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-03-19 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-18 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-10 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-06 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |