东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4600元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率16.12% (1405 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式(019113) |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.24% | 92.76% | 215.00 | 5.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.13% | 99.87% | 55.00 | 16.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.05% | 99.95% | 16.00 | 63.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.20% | 99.80% | 10.00 | 104.96万元 | -- |