东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1488元 (2026-03-02) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (4378 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式A |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,285.57万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 1,285.57万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.95万 | 7.34% |
| 3 | 其他资产 | 13.99万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.54%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.04万 | 37.79% |
| 制造业 | 423.41万 | 30.19% |
| 批发和零售业 | 91.93万 | 6.55% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 240.19万 | 17.13% |
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