东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4760元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1109 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式(019113) |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-23 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-22 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-07-21 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-07-20 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-17 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-07-16 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-07-15 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-14 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-07-13 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-10 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-07-09 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-07-08 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-07-07 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-07-06 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-07-03 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-07-02 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-07-01 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-06-30 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-06-29 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-06-26 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-25 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-06-24 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-06-23 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-06-22 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-06-18 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-17 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-06-16 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-06-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-06-12 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-06-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-06-10 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-09 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-06-08 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-06-04 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-06-03 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-06-02 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-06-01 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-05-29 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-05-28 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-05-27 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-05-26 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-05-25 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-22 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-21 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-05-20 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-19 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-05-18 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-15 | 1.4600元 | 1.4600元 |