东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0649元 (2026-03-04) 基金经理罗申管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (5874 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式A |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-02 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-02-27 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-25 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-02-13 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-02-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-06 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-02-03 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-02-02 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-01-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-01-28 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-27 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-23 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-01-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-20 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-19 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-16 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-01-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-14 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-09 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-07 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-05 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-26 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-17 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |