东财慧心优选混合发起式C (019114.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理罗申基金类型混合型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4760元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.37% (1109 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财慧心优选混合发起式(019113) |
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东财慧心优选混合发起式C(019114) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 1.84亿 | 9,177.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 564.07万 | 549.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 226.22万 | 212.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 306.83万 | 252.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 23.97万 | 27.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 26.94万 | 29.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 12.09万 | 11.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 11.73万 | 10.85万元 | -- |