金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2281元 (2025-12-29) 基金经理张展华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.85% (801 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合A |
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.2281元 | 1.2471元 |
| 2025-12-26 | 1.2321元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.2294元 | 1.2484元 |
| 2025-12-24 | 1.2247元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2148元 | 1.2338元 |
| 2025-12-22 | 1.2175元 | 1.2365元 |
| 2025-12-19 | 1.2043元 | 1.2233元 |
| 2025-12-18 | 1.2029元 | 1.2219元 |
| 2025-12-17 | 1.2083元 | 1.2273元 |
| 2025-12-16 | 1.1862元 | 1.2052元 |
| 2025-12-15 | 1.2024元 | 1.2214元 |
| 2025-12-12 | 1.2111元 | 1.2301元 |
| 2025-12-11 | 1.2029元 | 1.2219元 |
| 2025-12-10 | 1.2238元 | 1.2428元 |
| 2025-12-09 | 1.2237元 | 1.2427元 |
| 2025-12-08 | 1.2272元 | 1.2462元 |
| 2025-12-05 | 1.2110元 | 1.2300元 |
| 2025-12-04 | 1.1942元 | 1.2132元 |
| 2025-12-03 | 1.1976元 | 1.2166元 |
| 2025-12-02 | 1.2165元 | 1.2355元 |
| 2025-12-01 | 1.2262元 | 1.2452元 |
| 2025-11-28 | 1.2203元 | 1.2393元 |
| 2025-11-27 | 1.2073元 | 1.2263元 |
| 2025-11-26 | 1.2067元 | 1.2257元 |
| 2025-11-25 | 1.2116元 | 1.2306元 |
| 2025-11-24 | 1.1996元 | 1.2186元 |
| 2025-11-21 | 1.1779元 | 1.1969元 |
| 2025-11-20 | 1.2022元 | 1.2212元 |
| 2025-11-19 | 1.2057元 | 1.2247元 |
| 2025-11-18 | 1.2163元 | 1.2353元 |
| 2025-11-17 | 1.2186元 | 1.2376元 |
| 2025-11-14 | 1.2128元 | 1.2318元 |
| 2025-11-13 | 1.2201元 | 1.2391元 |
| 2025-11-12 | 1.2153元 | 1.2343元 |
| 2025-11-11 | 1.2380元 | 1.2570元 |
| 2025-11-10 | 1.2476元 | 1.2666元 |
| 2025-11-07 | 1.2565元 | 1.2755元 |
| 2025-11-06 | 1.2687元 | 1.2877元 |
| 2025-11-05 | 1.2580元 | 1.2770元 |
| 2025-11-04 | 1.2581元 | 1.2771元 |
| 2025-11-03 | 1.2731元 | 1.2921元 |
| 2025-10-31 | 1.2739元 | 1.2929元 |
| 2025-10-30 | 1.2720元 | 1.2910元 |
| 2025-10-29 | 1.2856元 | 1.3046元 |
| 2025-10-28 | 1.2772元 | 1.2962元 |
| 2025-10-27 | 1.2731元 | 1.2921元 |
| 2025-10-24 | 1.2604元 | 1.2794元 |
| 2025-10-23 | 1.2332元 | 1.2522元 |
| 2025-10-22 | 1.2353元 | 1.2543元 |
| 2025-10-21 | 1.2429元 | 1.2619元 |