金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2247元 (2025-12-24) 基金经理张展华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (810 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 401.29万元 | 1.20% | 66.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 791.60万元 | 1.50% | 131.93万元 | 0.25% |
| 2024-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 401.27万元 | 1.20% | 66.88万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 806.45万元 | 1.20% | 134.41万元 | 0.20% |