金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2321元 (2025-12-26) 基金经理张展华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (799 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合A |
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 79.15% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 79.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 20.15% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 20.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 333.14万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 186.70万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.56亿 | 48.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73亿 | 23.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,739.91万 | 2.35% |
| 房地产业 | 1,058.47万 | 1.43% |
| 金融业 | 1,046.20万 | 1.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009.17万 | 1.36% |
| 住宿和餐饮业 | 764.70万 | 1.03% |
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