金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9976元 | 1.2241元 |
| 2026-08-28 | 0.9846元 | 1.2111元 |
| 2026-08-27 | 0.9868元 | 1.2133元 |
| 2026-08-26 | 0.9675元 | 1.1940元 |
| 2026-08-25 | 0.9725元 | 1.1990元 |
| 2026-08-24 | 0.9623元 | 1.1888元 |
| 2026-08-21 | 0.9804元 | 1.2069元 |
| 2026-08-20 | 0.9787元 | 1.2052元 |
| 2026-08-19 | 0.9697元 | 1.1962元 |
| 2026-08-18 | 1.0130元 | 1.2395元 |
| 2026-08-17 | 1.0161元 | 1.2426元 |
| 2026-08-14 | 0.9944元 | 1.2209元 |
| 2026-08-13 | 0.9869元 | 1.2134元 |
| 2026-08-12 | 0.9994元 | 1.2259元 |
| 2026-08-11 | 0.9954元 | 1.2219元 |
| 2026-08-10 | 0.9967元 | 1.2232元 |
| 2026-08-07 | 0.9911元 | 1.2176元 |
| 2026-08-06 | 0.9872元 | 1.2137元 |
| 2026-08-05 | 0.9846元 | 1.2111元 |
| 2026-08-04 | 0.9652元 | 1.1917元 |
| 2026-08-03 | 0.9408元 | 1.1673元 |
| 2026-07-31 | 0.9427元 | 1.1692元 |
| 2026-07-30 | 0.9055元 | 1.1320元 |
| 2026-07-29 | 0.9198元 | 1.1463元 |
| 2026-07-28 | 0.9079元 | 1.1344元 |
| 2026-07-27 | 0.9194元 | 1.1459元 |
| 2026-07-24 | 0.8971元 | 1.1236元 |
| 2026-07-23 | 0.9210元 | 1.1475元 |
| 2026-07-22 | 0.9233元 | 1.1498元 |
| 2026-07-21 | 0.9412元 | 1.1677元 |
| 2026-07-20 | 0.9253元 | 1.1518元 |
| 2026-07-17 | 0.9226元 | 1.1491元 |
| 2026-07-16 | 0.9538元 | 1.1803元 |
| 2026-07-15 | 0.9576元 | 1.1841元 |
| 2026-07-14 | 0.9523元 | 1.1788元 |
| 2026-07-13 | 0.9532元 | 1.1797元 |
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 1.2203元 |
| 2026-07-09 | 0.9903元 | 1.2168元 |
| 2026-07-08 | 0.9757元 | 1.2022元 |
| 2026-07-07 | 0.9732元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 0.9911元 | 1.2176元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.2313元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.2340元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.2386元 |
| 2026-06-29 | 1.0013元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.0047元 | 1.2312元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.2545元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.2675元 |