金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9938元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1888 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合(162102) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9938元 | 1.2203元 |
| 2026-07-09 | 0.9903元 | 1.2168元 |
| 2026-07-08 | 0.9757元 | 1.2022元 |
| 2026-07-07 | 0.9732元 | 1.1997元 |
| 2026-07-06 | 0.9911元 | 1.2176元 |
| 2026-07-03 | 1.0048元 | 1.2313元 |
| 2026-07-02 | 1.0075元 | 1.2340元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.2524元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.2386元 |
| 2026-06-29 | 1.0013元 | 1.2278元 |
| 2026-06-26 | 1.0047元 | 1.2312元 |
| 2026-06-25 | 1.0280元 | 1.2545元 |
| 2026-06-24 | 1.0358元 | 1.2623元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.2675元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.2969元 |
| 2026-06-18 | 1.0491元 | 1.2756元 |
| 2026-06-17 | 1.0402元 | 1.2667元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.2541元 |
| 2026-06-15 | 1.0191元 | 1.2456元 |
| 2026-06-12 | 0.9970元 | 1.2235元 |
| 2026-06-11 | 0.9851元 | 1.2116元 |
| 2026-06-10 | 1.0067元 | 1.2332元 |
| 2026-06-09 | 1.0170元 | 1.2435元 |
| 2026-06-08 | 0.9980元 | 1.2245元 |
| 2026-06-05 | 1.0227元 | 1.2492元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.2540元 |
| 2026-06-03 | 1.0368元 | 1.2633元 |
| 2026-06-02 | 1.0526元 | 1.2791元 |
| 2026-06-01 | 1.0589元 | 1.2854元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.2620元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.2920元 |
| 2026-05-27 | 1.0629元 | 1.2894元 |
| 2026-05-26 | 1.0819元 | 1.3084元 |
| 2026-05-25 | 1.0923元 | 1.3188元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.3226元 |
| 2026-05-21 | 1.0794元 | 1.3059元 |
| 2026-05-20 | 1.1147元 | 1.3412元 |
| 2026-05-19 | 1.1321元 | 1.3586元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.3303元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.3252元 |
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.3382元 |
| 2026-05-13 | 1.1340元 | 1.3605元 |
| 2026-05-12 | 1.1195元 | 1.3460元 |
| 2026-05-11 | 1.1349元 | 1.3614元 |
| 2026-05-08 | 1.1250元 | 1.3515元 |
| 2026-05-07 | 1.1205元 | 1.3470元 |
| 2026-05-06 | 1.0902元 | 1.3167元 |
| 2026-04-30 | 1.0762元 | 1.3027元 |
| 2026-04-29 | 1.0756元 | 1.3021元 |
| 2026-04-28 | 1.0631元 | 1.2896元 |