金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3206元 (2026-03-17) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率19.58% (721 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合A |
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3206元 | 1.3396元 |
| 2026-03-16 | 1.3466元 | 1.3656元 |
| 2026-03-13 | 1.3496元 | 1.3686元 |
| 2026-03-12 | 1.3667元 | 1.3857元 |
| 2026-03-11 | 1.3794元 | 1.3984元 |
| 2026-03-10 | 1.3912元 | 1.4102元 |
| 2026-03-09 | 1.3701元 | 1.3891元 |
| 2026-03-06 | 1.3756元 | 1.3946元 |
| 2026-03-05 | 1.3648元 | 1.3838元 |
| 2026-03-04 | 1.3553元 | 1.3743元 |
| 2026-03-03 | 1.3717元 | 1.3907元 |
| 2026-03-02 | 1.4304元 | 1.4494元 |
| 2026-02-27 | 1.4463元 | 1.4653元 |
| 2026-02-26 | 1.4318元 | 1.4508元 |
| 2026-02-25 | 1.4242元 | 1.4432元 |
| 2026-02-24 | 1.3989元 | 1.4179元 |
| 2026-02-13 | 1.4028元 | 1.4218元 |
| 2026-02-12 | 1.4158元 | 1.4348元 |
| 2026-02-11 | 1.4053元 | 1.4243元 |
| 2026-02-10 | 1.4060元 | 1.4250元 |
| 2026-02-09 | 1.3947元 | 1.4137元 |
| 2026-02-06 | 1.3577元 | 1.3767元 |
| 2026-02-05 | 1.3588元 | 1.3778元 |
| 2026-02-03 | 1.3945元 | 1.4135元 |
| 2026-02-02 | 1.3599元 | 1.3789元 |
| 2026-01-30 | 1.4021元 | 1.4211元 |
| 2026-01-29 | 1.4046元 | 1.4236元 |
| 2026-01-28 | 1.4058元 | 1.4248元 |
| 2026-01-27 | 1.4107元 | 1.4297元 |
| 2026-01-26 | 1.3926元 | 1.4116元 |
| 2026-01-23 | 1.4017元 | 1.4207元 |
| 2026-01-22 | 1.3867元 | 1.4057元 |
| 2026-01-21 | 1.3817元 | 1.4007元 |
| 2026-01-20 | 1.3725元 | 1.3915元 |
| 2026-01-19 | 1.3795元 | 1.3985元 |
| 2026-01-16 | 1.3815元 | 1.4005元 |
| 2026-01-15 | 1.3858元 | 1.4048元 |
| 2026-01-14 | 1.3630元 | 1.3820元 |
| 2026-01-13 | 1.3342元 | 1.3532元 |
| 2026-01-12 | 1.3626元 | 1.3816元 |
| 2026-01-09 | 1.3174元 | 1.3364元 |
| 2026-01-08 | 1.2901元 | 1.3091元 |
| 2026-01-07 | 1.2823元 | 1.3013元 |
| 2026-01-06 | 1.2762元 | 1.2952元 |
| 2026-01-05 | 1.2631元 | 1.2821元 |
| 2025-12-31 | 1.2304元 | 1.2494元 |
| 2025-12-30 | 1.2280元 | 1.2470元 |
| 2025-12-29 | 1.2281元 | 1.2471元 |
| 2025-12-26 | 1.2321元 | 1.2511元 |
| 2025-12-25 | 1.2294元 | 1.2484元 |