金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9938元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1888 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合(162102) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.2075 元 | 1,313.41万 | 272.53万元 | 16.40% | 16.40% |
| 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0.019 元 | 2,246.70万 | 42.69万元 | 1.75% | 1.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |