金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 申	基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模731.58万元 (2026-06-30) 基金净值0.9846元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.06% (1793 / 9402)
相关基金:	主从基金: 金鹰中小盘精选混合A
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-04-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-04-10	2026-04-10	0.2075 元	1,313.41万	272.53万元	16.40%	16.40%
2025-02-10	2025-02-10	0.019 元	2,246.70万	42.69万元	1.75%	1.75%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。