金鹰中小盘精选混合C (019094.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3496元 (2026-03-13) 基金经理陈颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率20.70% (711 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰中小盘精选混合A |
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金鹰中小盘精选混合C(019094) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,019.45万 | 828.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,535.68万 | 1,158.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,781.10万 | 1,650.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,651.65万 | 1,562.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,292.31万 | 2,246.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,157.60万 | 2,369.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,818.92万 | 3,433.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,907.53万 | 7,005.26万元 | -- |