金鹰中小盘精选混合C(019094) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 731.58万 | 722.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,632.04万 | 1,313.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 1,019.45万 | 828.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 1,535.68万 | 1,158.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,781.10万 | 1,650.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,651.65万 | 1,562.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,292.31万 | 2,246.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2,157.60万 | 2,369.69万元 | -- |