工银价值精选混合A(019085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-10 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-09 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-08 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-04 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-02 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-11-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-26 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2025-11-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-11-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2025-11-20 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-19 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-11-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-14 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-13 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-11 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-10 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-07 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-06 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-03 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-10-31 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-10-30 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-10-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-10-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-10-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-10-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-10-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-16 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-10-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-10-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-10-10 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-09-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-09-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-09-26 | 1.1529元 | 1.1529元 |