工银价值精选混合A(019085) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 94.99亿 | 91.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 88.07亿 | 83.21亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 81.11亿 | 69.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 11.17亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 8.20亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6.70亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 4.77亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.59亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2024-04-29 | -- | -- | 4,649.71万元 | -- |