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概况
announcement
工银价值精选混合A
(019085.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
81.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0661
元
(
2025-12-24
)
基金经理
尤宏业
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
持仓换手率
133.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.96%
(4918 / 8945)
相关基金:
主从基金:
工银价值精选混合C
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工银价值精选混合A(019085) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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工银价值精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
81.11亿
69.13亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
11.17亿
10.30亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
8.20亿
7.61亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
6.70亿
6.26亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
4.77亿
4.28亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
3.59亿
3.92亿
元
--
2024-04-29
--
--
4,649.71万
元
--