工银价值精选混合A(019085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-17 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-07 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-01 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-03-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-03-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-19 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |