工银价值精选混合A(019085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-09-03 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-09-02 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-31 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-28 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-27 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-08-25 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-19 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-18 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-08-14 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-08-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-12 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-08-11 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-10 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-08-07 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-08-06 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-08-05 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-04 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-03 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-31 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-07-30 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-29 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-28 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-27 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-24 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-23 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-07-22 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-21 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-07-20 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-07-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-15 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-14 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-07-13 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-10 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-07-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-08 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-07-07 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-07-06 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |