工银价值精选混合A(019085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-07-02 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-07-01 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-06-30 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-06-29 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-26 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2026-06-25 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-24 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-23 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-06-22 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-18 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-06-17 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-16 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-02 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-22 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-20 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-05-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-05-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-11 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-08 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-07 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-04-29 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-24 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |