工银价值精选混合A(019085) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72.40亿 | 88.44% |
| (其中) 股票 | 72.40亿 | 88.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.92亿 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 3.92亿 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.06亿 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 1.48亿 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.81亿 | 20.53% |
| 房地产业 | 14.38亿 | 17.56% |
| 租赁和商务服务业 | 2.50亿 | 3.06% |
| 建筑业 | 1.66亿 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.49%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 35.60亿 | 43.49% |
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