工银价值精选混合A(019085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.92亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 76.92亿 | 92.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.21亿 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 4.21亿 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.28亿 | 2.73% |
| 4 | 其他资产 | 1,565.18万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.66亿 | 23.53% |
| 房地产业 | 12.73亿 | 15.23% |
| 建筑业 | 3.66亿 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31亿 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 1.07亿 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.11万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.05%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 37.87亿 | 45.32% |
| 工业 Industrials | 6,109.17万 | 0.73% |
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