工银价值精选混合A(019085) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.41亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 101.41亿 | 93.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.31亿 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 6.31亿 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,577.42万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 238.45万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 25.94亿 | 23.92% |
| 房地产业 | 14.28亿 | 13.18% |
| 建筑业 | 5.33亿 | 4.92% |
| 租赁和商务服务业 | 4.67亿 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96亿 | 1.81% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04万 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.0002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.42%) |
|---|---|---|
| 房地产 Real Estate | 49.24亿 | 45.42% |
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