万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-02-13) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3821 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-02-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-06 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-02-05 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-02-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-30 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-29 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-28 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-16 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-15 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-14 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-09 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-01-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2025-12-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-25 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-24 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-23 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |