万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0615元 (2025-12-18) 基金经理陈奕雯石东孙佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3462 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-03 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-01 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-28 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-25 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-20 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-11-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-11-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-11-13 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-11-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-10 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-05 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-04 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-10-28 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-10-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2025-10-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-10-22 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-15 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |