万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0703元 (2026-04-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3915 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 243.91万元 | 0.20% | 60.98万元 | 0.05% |
| 2025-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 137.09万元 | 0.20% | 34.27万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 224.90万元 | 0.20% | 56.22万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 135.58万元 | 0.20% | 33.90万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |