万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0809元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3970 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 4.50亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.65亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.28亿 | 5.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.68亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.81亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 12.08亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.14亿 | 5.86亿元 | -- |