万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0623元 (2025-12-31) 基金经理陈奕雯石东孙佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3514 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.68亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 11.81亿 | 11.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 12.08亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6.14亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 8.19亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.14亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.33亿 | 4.28亿元 | -- |