万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3922 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.26% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.81% |
| 2025 | 0.13% | -0.12% | 0.24% | 0.28% | 0.13% | 0.22% | 0.04% | -- | 0.04% | 0.28% | 0.06% | 0.14% | 1.44% |
| 2024 | 0.37% | 0.45% | 0.14% | 0.56% | 0.34% | 0.40% | 0.53% | -0.02% | -0.15% | 0.36% | 0.43% | 0.90% | 4.39% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.31% |