万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-02-13) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3821 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.98亿 | 99.39% |
| (其中) 债券 | 8.98亿 | 99.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 458.91万 | 0.51% |
| 3 | 其他资产 | 92.07万 | 0.10% |
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