万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0706元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3885 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.73亿 | 99.65% |
| (其中) 债券 | 7.73亿 | 99.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 225.58万 | 0.29% |
| 3 | 其他资产 | 49.86万 | 0.06% |
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