万家稳安60天持有期债券A (019083.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0648元 (2026-02-13) 基金经理陈奕雯石东管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3821 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳安60天持有期债券C |
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万家稳安60天持有期债券A(019083) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.87% | 0.13% | 4.54万 | 2.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.74% | 0.26% | 2.03万 | 3.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 96.05% | 3.95% | 2,005.00 | 15.66万元 | -- |