嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-09-02 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-09-01 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-08-31 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-08-28 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-08-27 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-08-26 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-08-25 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-24 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-08-21 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-08-20 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-08-18 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-08-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-08-14 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-08-13 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-08-12 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-08-11 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-10 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-08-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-08-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-08-04 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-03 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-30 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-29 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-07-28 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-07-27 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-07-23 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-07-22 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-21 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-20 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-07-17 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-07-16 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-15 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-07-14 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-07-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-09 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-07-08 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-07-07 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-06 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-03 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-02 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-01 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-30 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-29 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |