嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-11 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-08 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-06 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-29 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-23 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-22 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-14 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-13 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-10 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-09 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-04-08 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-02 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-31 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-30 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-27 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-03-26 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-25 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-03-24 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-20 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-03-17 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-03-12 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-11 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-09 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-06 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-05 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-04 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-03 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-03-02 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-27 | 1.3537元 | 1.3537元 |