嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-01-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-01-09 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-01-08 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-01-07 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-01-06 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-01-05 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-30 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2025-12-29 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-12-26 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2025-12-24 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-23 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-12-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-12-19 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-18 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-12-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2025-12-15 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-12-12 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-12-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-09 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-12-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-12-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-03 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-12-02 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-01 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-11-28 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-11-27 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-26 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-11-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-24 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-20 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-19 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-11-18 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2025-11-17 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2025-11-14 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2025-11-13 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-11-12 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2025-11-11 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-10 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-07 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-11-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-11-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2025-11-04 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-03 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2025-10-31 | 1.2537元 | 1.2537元 |