嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-07-01 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-30 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-06-29 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-06-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-25 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-24 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-23 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-22 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-06-18 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-06-17 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-06-16 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-15 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-06-12 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-11 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-06-10 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-09 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-06-08 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-06-05 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-06-04 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-06-03 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-06-02 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-06-01 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-29 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-05-28 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-27 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-05-26 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-05-25 | 1.4123元 | 1.4123元 |
| 2026-05-22 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-05-21 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-20 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-19 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-18 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-05-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-14 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-13 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-12 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-05-11 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-05-08 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-07 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-06 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-04-29 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-04-27 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-04-24 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-23 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-22 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-21 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-04-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-04-17 | 1.3032元 | 1.3032元 |