嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,953.82万 | 82.12% |
| (其中) 股票 | 2,815.26万 | 78.27% | |
| (其中) 存托凭证 | 138.56万 | 3.85% | |
| 2 | 基金投资 | 136.04万 | 3.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 445.01万 | 12.37% |
| 4 | 其他资产 | 62.20万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.12%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,899.89万 | 52.82% |
| 通信服务 | 250.95万 | 6.98% |
| 原材料 | 211.70万 | 5.89% |
| 金融 | 195.86万 | 5.44% |
| 能源 | 159.19万 | 4.43% |
| 工业 | 91.84万 | 2.55% |
| 医疗保健 | 74.21万 | 2.06% |
| 非必需消费品 | 40.93万 | 1.14% |
| 房地产 | 29.26万 | 0.81% |
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