嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 24.96万元 | 1.20% | 4.16万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 11.84万元 | 1.20% | 1.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 22.18万元 | 1.20% | 3.70万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.28万元 | 1.20% | 1.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |