嘉实全球产业精选混合发起式（QDII）(019075) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 2,436.47万 | 1,991.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,190.99万 | 1,835.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,371.84万 | 1,790.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,998.75万 | 1,775.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1,988.18万 | 1,776.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,956.09万 | 1,817.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,988.56万 | 1,840.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2,061.82万 | 1,813.70万元 | -- |