泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1098元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3913 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券(009343) 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1318元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1322元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-05-29 | 1.1094元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1090元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1067元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1277元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1272元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1042元 | 1.1262元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-04-27 | 1.1033元 | 1.1253元 |
| 2026-04-24 | 1.1036元 | 1.1256元 |
| 2026-04-23 | 1.1045元 | 1.1265元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2026-04-21 | 1.1049元 | 1.1269元 |
| 2026-04-20 | 1.1046元 | 1.1266元 |
| 2026-04-17 | 1.1042元 | 1.1262元 |
| 2026-04-16 | 1.1039元 | 1.1259元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1258元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-04-13 | 1.1034元 | 1.1254元 |
| 2026-04-10 | 1.1031元 | 1.1251元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.1251元 |
| 2026-04-08 | 1.1030元 | 1.1250元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1248元 |
| 2026-04-03 | 1.1022元 | 1.1242元 |
| 2026-04-02 | 1.1017元 | 1.1237元 |
| 2026-04-01 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2026-03-31 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1016元 | 1.1236元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.1228元 |
| 2026-03-26 | 1.1005元 | 1.1225元 |
| 2026-03-25 | 1.1002元 | 1.1222元 |
| 2026-03-24 | 1.1000元 | 1.1220元 |