泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3986 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0% | 100.00% | 14.00 | 6,299.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 1.00 | 996.44元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 5.00 | 3,453.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 15.00 | 7,086.47万元 | -- |