泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0984元 (2026-03-11) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4268 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 996.44 | 914.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,998.14万 | 1,843.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.73亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 4.72亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.63亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.17亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.92亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.59亿 | 2.43亿元 | -- |