泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3986 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1146元 | 1.1366元 |
| 2026-09-15 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2026-09-14 | 1.1140元 | 1.1360元 |
| 2026-09-11 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2026-09-10 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-09-09 | 1.1140元 | 1.1360元 |
| 2026-09-08 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-09-07 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2026-09-04 | 1.1135元 | 1.1355元 |
| 2026-09-03 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2026-09-02 | 1.1127元 | 1.1347元 |
| 2026-09-01 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2026-08-31 | 1.1124元 | 1.1344元 |
| 2026-08-28 | 1.1121元 | 1.1341元 |
| 2026-08-27 | 1.1121元 | 1.1341元 |
| 2026-08-26 | 1.1127元 | 1.1347元 |
| 2026-08-25 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-08-24 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-08-21 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2026-08-20 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2026-08-19 | 1.1130元 | 1.1350元 |
| 2026-08-18 | 1.1135元 | 1.1355元 |
| 2026-08-17 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2026-08-14 | 1.1126元 | 1.1346元 |
| 2026-08-13 | 1.1124元 | 1.1344元 |
| 2026-08-12 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-08-11 | 1.1119元 | 1.1339元 |
| 2026-08-10 | 1.1120元 | 1.1340元 |
| 2026-08-07 | 1.1117元 | 1.1337元 |
| 2026-08-06 | 1.1115元 | 1.1335元 |
| 2026-08-05 | 1.1114元 | 1.1334元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1334元 |
| 2026-08-03 | 1.1113元 | 1.1333元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1331元 |
| 2026-07-30 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2026-07-29 | 1.1107元 | 1.1327元 |
| 2026-07-28 | 1.1107元 | 1.1327元 |
| 2026-07-27 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2026-07-24 | 1.1109元 | 1.1329元 |
| 2026-07-23 | 1.1108元 | 1.1328元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1328元 |
| 2026-07-21 | 1.1106元 | 1.1326元 |
| 2026-07-20 | 1.1105元 | 1.1325元 |
| 2026-07-17 | 1.1105元 | 1.1325元 |
| 2026-07-16 | 1.1104元 | 1.1324元 |
| 2026-07-15 | 1.1104元 | 1.1324元 |
| 2026-07-14 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-13 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-10 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.1103元 | 1.1323元 |