泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0892元 (2025-12-19) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4570 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 284.11万元 | 0.30% | 94.70万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 557.24万元 | 0.30% | 185.75万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 222.05万元 | 0.30% | 74.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 288.94万元 | 0.30% | 96.31万元 | 0.10% |