泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0987元 (2026-03-13) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4243 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0987元 | 1.1207元 |
| 2026-03-12 | 1.0984元 | 1.1204元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.1204元 |
| 2026-03-10 | 1.0983元 | 1.1203元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.1202元 |
| 2026-03-06 | 1.0984元 | 1.1204元 |
| 2026-03-05 | 1.0982元 | 1.1202元 |
| 2026-03-04 | 1.0980元 | 1.1200元 |
| 2026-03-03 | 1.0979元 | 1.1199元 |
| 2026-03-02 | 1.0978元 | 1.1198元 |
| 2026-02-27 | 1.0973元 | 1.1193元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.1192元 |
| 2026-02-25 | 1.0973元 | 1.1193元 |
| 2026-02-24 | 1.0976元 | 1.1196元 |
| 2026-02-13 | 1.0969元 | 1.1189元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.1187元 |
| 2026-02-11 | 1.0964元 | 1.1184元 |
| 2026-02-10 | 1.0961元 | 1.1181元 |
| 2026-02-09 | 1.0958元 | 1.1178元 |
| 2026-02-06 | 1.0953元 | 1.1173元 |
| 2026-02-05 | 1.0950元 | 1.1170元 |
| 2026-02-04 | 1.0947元 | 1.1167元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.1167元 |
| 2026-02-02 | 1.0947元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2026-01-29 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2026-01-28 | 1.0945元 | 1.1165元 |
| 2026-01-27 | 1.0944元 | 1.1164元 |
| 2026-01-26 | 1.0944元 | 1.1164元 |
| 2026-01-23 | 1.0936元 | 1.1156元 |
| 2026-01-22 | 1.0933元 | 1.1153元 |
| 2026-01-21 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2026-01-20 | 1.0928元 | 1.1148元 |
| 2026-01-19 | 1.0925元 | 1.1145元 |
| 2026-01-16 | 1.0921元 | 1.1141元 |
| 2026-01-15 | 1.0916元 | 1.1136元 |
| 2026-01-14 | 1.0914元 | 1.1134元 |
| 2026-01-13 | 1.0911元 | 1.1131元 |
| 2026-01-12 | 1.0909元 | 1.1129元 |
| 2026-01-09 | 1.0905元 | 1.1125元 |
| 2026-01-08 | 1.0904元 | 1.1124元 |
| 2026-01-07 | 1.0901元 | 1.1121元 |
| 2026-01-06 | 1.0904元 | 1.1124元 |
| 2026-01-05 | 1.0906元 | 1.1126元 |
| 2025-12-31 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2025-12-30 | 1.0899元 | 1.1119元 |
| 2025-12-29 | 1.0898元 | 1.1118元 |
| 2025-12-26 | 1.0904元 | 1.1124元 |
| 2025-12-25 | 1.0903元 | 1.1123元 |
| 2025-12-24 | 1.0902元 | 1.1122元 |