泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4013 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券(009343) 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-09 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-08 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-07-07 | 1.1102元 | 1.1322元 |
| 2026-07-06 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-07-03 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2026-07-02 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2026-07-01 | 1.1093元 | 1.1313元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-06-26 | 1.1099元 | 1.1319元 |
| 2026-06-25 | 1.1098元 | 1.1318元 |
| 2026-06-24 | 1.1095元 | 1.1315元 |
| 2026-06-23 | 1.1093元 | 1.1313元 |
| 2026-06-22 | 1.1097元 | 1.1317元 |
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.1316元 |
| 2026-06-17 | 1.1092元 | 1.1312元 |
| 2026-06-16 | 1.1087元 | 1.1307元 |
| 2026-06-15 | 1.1082元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.1079元 | 1.1299元 |
| 2026-06-11 | 1.1078元 | 1.1298元 |
| 2026-06-10 | 1.1086元 | 1.1306元 |
| 2026-06-09 | 1.1091元 | 1.1311元 |
| 2026-06-08 | 1.1094元 | 1.1314元 |
| 2026-06-05 | 1.1098元 | 1.1318元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.1322元 |
| 2026-06-03 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-06-02 | 1.1103元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1101元 | 1.1321元 |
| 2026-05-29 | 1.1094元 | 1.1314元 |
| 2026-05-28 | 1.1090元 | 1.1310元 |
| 2026-05-27 | 1.1086元 | 1.1306元 |
| 2026-05-26 | 1.1076元 | 1.1296元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1292元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1067元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1068元 | 1.1288元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1057元 | 1.1277元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.1273元 |
| 2026-05-14 | 1.1052元 | 1.1272元 |
| 2026-05-13 | 1.1050元 | 1.1270元 |
| 2026-05-12 | 1.1045元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1042元 | 1.1262元 |
| 2026-05-08 | 1.1039元 | 1.1259元 |
| 2026-05-07 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-05-06 | 1.1037元 | 1.1257元 |
| 2026-04-30 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2026-04-29 | 1.1040元 | 1.1260元 |
| 2026-04-28 | 1.1037元 | 1.1257元 |