泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 申 | 基金经理经惠云基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (3994 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.99亿 | 97.11% |
| (其中) 债券 | 18.99亿 | 97.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 210.88万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 5,440.42万 | 2.78% |
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