泰康长江经济带债券D (019074.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-08-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0984元 (2026-03-06) 基金经理经惠云管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4270 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康长江经济带债券A 、泰康长江经济带债券C |
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泰康长江经济带债券D(019074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 46.53万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 6,864.00 | 0.0009% |
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