华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0258元 | 1.0998元 |
| 2026-10-13 | 1.0248元 | 1.0988元 |
| 2026-10-12 | 1.0246元 | 1.0986元 |
| 2026-10-09 | 1.0231元 | 1.0971元 |
| 2026-10-08 | 1.0223元 | 1.0963元 |
| 2026-09-30 | 1.0225元 | 1.0965元 |
| 2026-09-29 | 1.0238元 | 1.0978元 |
| 2026-09-28 | 1.0224元 | 1.0964元 |
| 2026-09-24 | 1.0228元 | 1.0968元 |
| 2026-09-23 | 1.0217元 | 1.0957元 |
| 2026-09-22 | 1.0216元 | 1.0956元 |
| 2026-09-21 | 1.0371元 | 1.0951元 |
| 2026-09-18 | 1.0367元 | 1.0947元 |
| 2026-09-17 | 1.0358元 | 1.0938元 |
| 2026-09-16 | 1.0357元 | 1.0937元 |
| 2026-09-15 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2026-09-14 | 1.0350元 | 1.0930元 |
| 2026-09-11 | 1.0351元 | 1.0931元 |
| 2026-09-10 | 1.0354元 | 1.0934元 |
| 2026-09-09 | 1.0357元 | 1.0937元 |
| 2026-09-08 | 1.0357元 | 1.0937元 |
| 2026-09-07 | 1.0358元 | 1.0938元 |
| 2026-09-04 | 1.0355元 | 1.0935元 |
| 2026-09-03 | 1.0354元 | 1.0934元 |
| 2026-09-02 | 1.0346元 | 1.0926元 |
| 2026-09-01 | 1.0348元 | 1.0928元 |
| 2026-08-31 | 1.0341元 | 1.0921元 |
| 2026-08-28 | 1.0337元 | 1.0917元 |
| 2026-08-27 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2026-08-26 | 1.0348元 | 1.0928元 |
| 2026-08-25 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2026-08-24 | 1.0356元 | 1.0936元 |
| 2026-08-21 | 1.0347元 | 1.0927元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0932元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0939元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-12 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0339元 | 1.0919元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-07 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2026-08-06 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0911元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2026-08-03 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.0892元 |