华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0150元 | 1.0730元 |
| 2026-03-09 | 1.0148元 | 1.0728元 |
| 2026-03-06 | 1.0157元 | 1.0737元 |
| 2026-03-05 | 1.0158元 | 1.0738元 |
| 2026-03-04 | 1.0157元 | 1.0737元 |
| 2026-03-03 | 1.0152元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0150元 | 1.0730元 |
| 2026-02-27 | 1.0143元 | 1.0723元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.0720元 |
| 2026-02-25 | 1.0147元 | 1.0727元 |
| 2026-02-24 | 1.0151元 | 1.0731元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.0726元 |
| 2026-02-12 | 1.0146元 | 1.0726元 |
| 2026-02-11 | 1.0143元 | 1.0723元 |
| 2026-02-10 | 1.0142元 | 1.0722元 |
| 2026-02-09 | 1.0142元 | 1.0722元 |
| 2026-02-06 | 1.0137元 | 1.0717元 |
| 2026-02-05 | 1.0131元 | 1.0711元 |
| 2026-02-04 | 1.0128元 | 1.0708元 |
| 2026-02-03 | 1.0127元 | 1.0707元 |
| 2026-02-02 | 1.0127元 | 1.0707元 |
| 2026-01-30 | 1.0125元 | 1.0705元 |
| 2026-01-29 | 1.0125元 | 1.0705元 |
| 2026-01-28 | 1.0125元 | 1.0705元 |
| 2026-01-27 | 1.0123元 | 1.0703元 |
| 2026-01-26 | 1.0125元 | 1.0705元 |
| 2026-01-23 | 1.0124元 | 1.0704元 |
| 2026-01-22 | 1.0119元 | 1.0699元 |
| 2026-01-21 | 1.0121元 | 1.0701元 |
| 2026-01-20 | 1.0118元 | 1.0698元 |
| 2026-01-19 | 1.0114元 | 1.0694元 |
| 2026-01-16 | 1.0113元 | 1.0693元 |
| 2026-01-15 | 1.0109元 | 1.0689元 |
| 2026-01-14 | 1.0106元 | 1.0686元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.0685元 |
| 2026-01-12 | 1.0104元 | 1.0684元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0680元 |
| 2026-01-08 | 1.0098元 | 1.0678元 |
| 2026-01-07 | 1.0093元 | 1.0673元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0105元 | 1.0685元 |
| 2025-12-31 | 1.0107元 | 1.0687元 |
| 2025-12-30 | 1.0105元 | 1.0685元 |
| 2025-12-29 | 1.0106元 | 1.0686元 |
| 2025-12-26 | 1.0115元 | 1.0695元 |
| 2025-12-25 | 1.0114元 | 1.0694元 |
| 2025-12-24 | 1.0115元 | 1.0695元 |
| 2025-12-23 | 1.0114元 | 1.0694元 |
| 2025-12-22 | 1.0110元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 1.0112元 | 1.0692元 |