华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0347元 | 1.0927元 |
| 2026-08-20 | 1.0349元 | 1.0929元 |
| 2026-08-19 | 1.0352元 | 1.0932元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0939元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.0933元 |
| 2026-08-14 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-12 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2026-08-11 | 1.0339元 | 1.0919元 |
| 2026-08-10 | 1.0345元 | 1.0925元 |
| 2026-08-07 | 1.0338元 | 1.0918元 |
| 2026-08-06 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2026-08-05 | 1.0331元 | 1.0911元 |
| 2026-08-04 | 1.0332元 | 1.0912元 |
| 2026-08-03 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2026-07-31 | 1.0327元 | 1.0907元 |
| 2026-07-30 | 1.0324元 | 1.0904元 |
| 2026-07-29 | 1.0312元 | 1.0892元 |
| 2026-07-28 | 1.0313元 | 1.0893元 |
| 2026-07-27 | 1.0314元 | 1.0894元 |
| 2026-07-24 | 1.0315元 | 1.0895元 |
| 2026-07-23 | 1.0310元 | 1.0890元 |
| 2026-07-22 | 1.0310元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0295元 | 1.0875元 |
| 2026-07-20 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-17 | 1.0296元 | 1.0876元 |
| 2026-07-16 | 1.0291元 | 1.0871元 |
| 2026-07-15 | 1.0294元 | 1.0874元 |
| 2026-07-14 | 1.0291元 | 1.0871元 |
| 2026-07-13 | 1.0289元 | 1.0869元 |
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-07 | 1.0288元 | 1.0868元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.0868元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0862元 |
| 2026-07-01 | 1.0280元 | 1.0860元 |
| 2026-06-30 | 1.0290元 | 1.0870元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0882元 |
| 2026-06-26 | 1.0292元 | 1.0872元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0865元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0864元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0861元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0840元 |