华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0860元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.0857元 |
| 2026-05-27 | 1.0274元 | 1.0854元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0254元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0793元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0799元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0794元 |
| 2026-04-27 | 1.0208元 | 1.0788元 |
| 2026-04-24 | 1.0215元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0220元 | 1.0800元 |
| 2026-04-22 | 1.0224元 | 1.0804元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0799元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0793元 |
| 2026-04-17 | 1.0212元 | 1.0792元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0780元 |
| 2026-04-15 | 1.0199元 | 1.0779元 |
| 2026-04-14 | 1.0195元 | 1.0775元 |
| 2026-04-13 | 1.0194元 | 1.0774元 |
| 2026-04-10 | 1.0189元 | 1.0769元 |
| 2026-04-09 | 1.0184元 | 1.0764元 |
| 2026-04-08 | 1.0187元 | 1.0767元 |
| 2026-04-07 | 1.0186元 | 1.0766元 |
| 2026-04-03 | 1.0181元 | 1.0761元 |
| 2026-04-02 | 1.0175元 | 1.0755元 |
| 2026-04-01 | 1.0173元 | 1.0753元 |
| 2026-03-31 | 1.0178元 | 1.0758元 |
| 2026-03-30 | 1.0179元 | 1.0759元 |
| 2026-03-27 | 1.0170元 | 1.0750元 |
| 2026-03-26 | 1.0168元 | 1.0748元 |
| 2026-03-25 | 1.0166元 | 1.0746元 |
| 2026-03-24 | 1.0166元 | 1.0746元 |
| 2026-03-23 | 1.0165元 | 1.0745元 |
| 2026-03-20 | 1.0166元 | 1.0746元 |
| 2026-03-19 | 1.0165元 | 1.0745元 |
| 2026-03-18 | 1.0164元 | 1.0744元 |
| 2026-03-17 | 1.0157元 | 1.0737元 |