华夏鼎创债券A (019043.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模31.94亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2877 / 7294)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎创债券C
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华夏鼎创债券A(019043) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	34.38亿	99.92%
	(其中) 债券	34.38亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	279.46万	0.08%

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