华夏鼎创债券A
(019043.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2023-10-20总资产规模31.94亿 (2026-03-31) 基金净值1.0231 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (3029 / 7288)
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华夏鼎创债券A(019043) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-232025-06-230.012 元83.56亿1.00亿1.17%2.15%
2025-03-272025-03-270.01 元89.44亿8,944.08万0.98%
2024-12-202024-12-200.01 元80.72亿8,072.47万0.96%3.51%
2024-08-222024-08-220.01 元78.77亿7,877.00万0.98%
2024-05-292024-05-290.008 元81.91亿6,552.45万0.78%
2024-03-042024-03-040.008 元100.97亿8,077.25万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。