华夏鼎创债券A(019043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-09 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-08 | 1.0293元 | 1.0873元 |
| 2026-07-07 | 1.0288元 | 1.0868元 |
| 2026-07-06 | 1.0288元 | 1.0868元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0282元 | 1.0862元 |
| 2026-07-01 | 1.0280元 | 1.0860元 |
| 2026-06-30 | 1.0290元 | 1.0870元 |
| 2026-06-29 | 1.0302元 | 1.0882元 |
| 2026-06-26 | 1.0292元 | 1.0872元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.0869元 |
| 2026-06-24 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.0859元 |
| 2026-06-22 | 1.0285元 | 1.0865元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.0864元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0861元 |
| 2026-06-16 | 1.0274元 | 1.0854元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0840元 |
| 2026-06-11 | 1.0253元 | 1.0833元 |
| 2026-06-10 | 1.0259元 | 1.0839元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.0848元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.0856元 |
| 2026-06-05 | 1.0281元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0289元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.0862元 |
| 2026-06-02 | 1.0287元 | 1.0867元 |
| 2026-06-01 | 1.0288元 | 1.0868元 |
| 2026-05-29 | 1.0280元 | 1.0860元 |
| 2026-05-28 | 1.0277元 | 1.0857元 |
| 2026-05-27 | 1.0274元 | 1.0854元 |
| 2026-05-26 | 1.0263元 | 1.0843元 |
| 2026-05-25 | 1.0254元 | 1.0834元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0829元 |
| 2026-05-20 | 1.0249元 | 1.0829元 |
| 2026-05-19 | 1.0251元 | 1.0831元 |
| 2026-05-18 | 1.0236元 | 1.0816元 |
| 2026-05-15 | 1.0230元 | 1.0810元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.0236元 | 1.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.0231元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0227元 | 1.0807元 |
| 2026-05-08 | 1.0219元 | 1.0799元 |
| 2026-05-07 | 1.0217元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0213元 | 1.0793元 |
| 2026-04-30 | 1.0219元 | 1.0799元 |
| 2026-04-29 | 1.0222元 | 1.0802元 |
| 2026-04-28 | 1.0214元 | 1.0794元 |