华夏鼎创债券A(019043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 40.70亿 | 40.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 46.32亿 | 46.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 55.39亿 | 54.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 84.74亿 | 83.56亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 92.27亿 | 89.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 82.02亿 | 80.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 80.27亿 | 78.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.01亿 | 81.91亿元 | -- |