浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1138元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1186 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |