浦银安盛稳健富利180天持有债券C
(019042.jj )
基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模2.32亿 (2026-06-30) 基金净值1.1097 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1545 / 7450)
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%-0.18%-0.33%0.65%0.53%0.49%-0.94%0.16%--------1.29%
20250.14%0.06%0.35%-0.12%0.10%0.64%0.76%1.75%1.43%-0.20%-0.51%0.31%4.78%
20240.18%0.38%0.21%0.49%0.05%0.13%-0.29%-0.44%2.67%-0.84%0.20%1.48%4.25%
2023--------------------0.010%0.28%0.29%