浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1266 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.18% | -0.33% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.14% | 0.06% | 0.35% | -0.12% | 0.10% | 0.64% | 0.76% | 1.75% | 1.43% | -0.20% | -0.51% | 0.31% | 4.78% |
| 2024 | 0.18% | 0.38% | 0.21% | 0.49% | 0.05% | 0.13% | -0.29% | -0.44% | 2.67% | -0.84% | 0.20% | 1.48% | 4.25% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.28% | 0.29% |