浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 2.32亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.95亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.11亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,131.59万 | 4,850.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,227.76万 | 5,923.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,494.04万 | 7,167.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |