浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1266 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.95亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 2.11亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.79亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,131.59万 | 4,850.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,227.76万 | 5,923.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,494.04万 | 7,167.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.23亿 | 2.19亿元 | -- |