浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-25 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-24 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-18 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-08-17 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-08-13 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-08-12 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-08-10 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-08-07 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-05 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-08-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-31 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-07-29 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-07-27 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-22 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-07-21 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-20 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-07-17 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-07-16 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-07-15 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-10 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-08 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-07 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-01 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |