浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1070元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1248 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-04-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-04-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-04-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-04-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-04-02 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-31 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-30 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-03-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-20 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-17 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-03-16 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-12 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-09 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-06 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-05 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-27 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-02-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-24 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-02-10 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-06 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-05 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-02-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |