浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1155元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1186 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健富利180天持有债券(019041) |
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-25 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-06-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-17 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-06-10 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-09 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-08 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-05 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-03 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-05-28 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-22 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-05-18 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-05-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-05-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-11 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-07 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-17 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-04-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-14 | 1.1037元 | 1.1037元 |