估值
净值&收盘价
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概况
公告
浦银安盛稳健富利180天持有债券C
(019042.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
1.79亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0994
元
(
2026-01-14
)
基金经理
李羿
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.44%
(1091 / 7203)
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主从基金:
浦银安盛稳健富利180天持有债券A
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 基金投资策略和运作
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